作为一名出纳员，报表工作是日常工作中不可或缺的一部分。报表能够直观地反映出公司的财务状况，为管理层提供决策依据。本文将为您介绍一般出纳员需要做好的三种报表模板，以帮助您更好地完成工作任务。
一、现金日记账
现金日记账是记录公司每日现金收支情况的报表，包括以下几个部分：
1.日期：填写现金日记账的日期。
2.摘要：简要描述每笔现金收支的原因。
3.收入/支出：记录每笔现金收入的金额，用“ ”表示；记录每笔现金支出的金额，用“-”表示。
4.累计金额：本日现金收入与支出的累计金额。
5.备注：对特殊情况进行说明或解释。
二、银行存款日记账
银行存款日记账是记录公司每日银行存款收支情况的报表，包括以下几个部分：
1.日期：填写银行存款日记账的日期。
2.摘要：简要描述每笔银行存款收支的原因。
3.收入/支出：记录每笔银行存款收入的金额，用“ ”表示；记录每笔银行存款支出的金额，用“-”表示。
4.累计金额：本日银行存款收入与支出的累计金额。
5.备注：对特殊情况进行说明或解释。
三、费用报销单
费用报销单是用于报销公司员工因工作产生的费用的报表，包括以下几个部分：
1.报销人：填写报销人的姓名和工号。
2.报销部门：填写报销部门名称。
3.报销日期：填写费用发生的日期。
4.报销类别：填写费用所属的类别，如差旅费、办公费等。
5.费用金额：填写报销费用的金额。
6.原始凭证：附上相关原始凭证，如发票、收据等。
7.审批人：填写审批人的姓名及审批日期。
8.备注：对特殊情况进行说明或解释。
总结：
出纳员在日常工作中需要做好现金日记账、银行存款日记账和费用报销单这三种报表。通过对这些报表的填写和管理，可以确保公司财务状况的真实、完整和准确，为公司的健康发展提供有力支持。在实际操作中，出纳员还需不断学习和掌握更多报表知识和技巧，以提高自己的工作效率。
