企业现金管理制度规定是企业为加强现金管理，规范现金收付行为，确保资金安全而制定的内部规章制度。本文将为您详细介绍企业现金管理制度规定的相关内容，为您提供一份实用的企业规章制度模板。
一、总则
一条 为了加强现金管理，规范现金收付行为，确保资金安全，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条 本制度适用于企业日常现金收付、保管、使用和监督等各项管理工作。
第三条 企业应遵循合法、合规、安全、有效的原则，进行现金管理。
二、现金使用范围
第四条 企业现金使用范围包括：
（一）员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；
（二）出差人员差旅费；
（三）采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点1000元以下的；
（四）业务活动的零星支出备用金；
（五）确需现金支付的其他支出。
三、现金收付原则
第五条 企业现金收付应遵循以下原则：
（一）根据规定的合法凭证办理收付现金，未经审批签章或超越审批权限的，财务部门不予付款。
（二）购买物品或支付货款，优先使用支票、汇款等转账方式，减少现金支付。
（三）因公外出或购买物品，需借用现金时，财务部门一律凭相关负责人审批的、统一印制的借款单付款。
（四）出纳不得擅自将单位现金借给个人或其他单位，严禁谎报用途套取现金、利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，不得将单位收入的现金以个人名义存入银行，严禁保留账外公款。
四、现金收入和支出
第六条 企业各类收入现金应于当日送存开户银行。
第七条 企业支付现金时，应按照审批流程办理，确保资金安全。
五、监督与检查
第八条 企业应定期对现金管理情况进行检查，确保现金管理制度的执行。
六、罚则
第九条 违反本制度的，企业有权依法追究责任，并按照公司规定予以处罚。
七、附则
第十条 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以解释。
本制度根据国家有关法律法规、行业规定及企业内部实际情况制定，随着国家政策和企业发展的变化，应及时予以修订和完善。
